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常見問題 Q&A
Q: 賬單解讀 賬單解讀
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A:
一、賬單解讀
二、結算的定義與計算方法結算是指根據交易結果和交易所有關規定對會員保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。1、上日客戶權益=上日交易賬單中的今日客戶權益2、資金存取=當日入金-當日出金3、盈虧（逐日盯市）=盯市平倉盈虧 +盯市持倉盈虧平倉盯市盈虧：平老倉：持倉保證金=今日結算價*持倉手數*每手交易單位*保證金比例今日客戶權益=上日客戶權益+資金存取+盈虧-交易費用今日客戶權益=保證金占用+今日可用一盈虧：總盯市盈虧持倉盈虧：總浮動持倉盈虧平倉盈虧：總浮動平倉盈虧資金存取：當日凈出入金凈出入金：開戶以來凈出入金保證金占用：保證金占用：根據經紀公司保證金比例計算的持倉保證金。買入平倉盯市盈虧=（上一交易日結算價格-買入平倉價格）*手數*每手單位數賣出平倉盯市盈虧=（賣出平倉價格-上一交易日結算價）*手數*每手單位數平今倉：買入平倉盯市盈虧=（開倉價格-買入平倉價格）*手數*每手單位數賣出平倉盯市盈虧=（賣出平倉價格-開倉價格）*手數*每手單位數盯市持倉盈虧老倉：買入盯市持倉盈虧=（今日結算價格-上一交易日結算價格）*手數*每手單位數賣出盯市持倉盈虧=（上一交易日結算價格-今日結算價）*手數*每手單位數新開倉：買入盯市持倉盈虧=（今日結算價格-開倉價格）*手數*每手單位數賣出盯市持倉盈虧=（開倉價格-今日結算價）*手數*每手單位數4、交易費用=當日成交手續費5、今日客戶權益=上日客戶權益±資金存取±盈虧-交易費用6、保證金占用=持倉量*相應保證金收取率7、今日可用一=今日客戶權益-保證金占用（即根經紀公司保證金比例計算的持倉保證金）今日可用二=今日客戶權益-根據交易所保證金比例計算的持倉保證金8、追加保證金=今日客戶權益-今日可用資金9、凈出入金=客戶自開戶以來的入金-自開戶以來的出金10、持倉盈虧（逐筆對沖在）買入浮動持倉盈虧=（今日結算價格-開倉價格）*手數*每手單位數賣出浮動持倉盈虧=（開倉價格-今日結算價）*手數*每手單位數11、平倉盈虧：買入平倉盯市盈虧=（開倉價格-買入平倉價格）*手數*每手單位數賣出平倉盯市盈虧=（賣出平倉價格-開倉價格）*手數*每手單位數12、風險率=客戶持倉按公司保證金率收取部分/客戶今日權益
一、賬單解讀
二、結算的定義與計算方法
結算是指根據交易結果和交易所有關規定對會員保證金、盈虧、手
續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。
1、上日客戶權益=上日交易賬單中的今日客戶權益
2、資金存取=當日入金-當日出金
3、盈虧（逐日盯市）=盯市平倉盈虧 +盯市持倉盈虧
平倉盯市盈虧：
平老倉：
持倉保證金=今日結算價*持倉手數*每手交易單位*保證金比例
今日客戶權益=上日客戶權益+資金存取+盈虧-交易費用
今日客戶權益=保證金占用+今日可用一
盈虧：總盯市盈虧
持倉盈虧：總浮動持倉盈虧
平倉盈虧：總浮動平倉盈虧
資金存取：當日凈出入金
凈出入金：開戶以來凈出入金
保證金占用：保證金占用：根據經紀公司保證金比例計算的持倉保證金。
買入平倉盯市盈虧=（上一交易日結算價格-買入平倉價格）*手數*每手單位數
賣出平倉盯市盈虧=（賣出平倉價格-上一交易日結算價）*手數*每手單位數
平今倉：
買入平倉盯市盈虧=（開倉價格-買入平倉價格）*手數*每手單位數
賣出平倉盯市盈虧=（賣出平倉價格-開倉價格）*手數*每手單位數
盯市持倉盈虧
老倉：
買入盯市持倉盈虧=（今日結算價格-上一交易日結算價格）*手數*每手單位數
賣出盯市持倉盈虧=（上一交易日結算價格-今日結算價）*手數*每手單位數
新開倉：
買入盯市持倉盈虧=（今日結算價格-開倉價格）*手數*每手單位數
賣出盯市持倉盈虧=（開倉價格-今日結算價）*手數*每手單位數
4、交易費用=當日成交手續費
5、今日客戶權益=上日客戶權益±資金存取±盈虧-交易費用
6、保證金占用=持倉量*相應保證金收取率
7、今日可用一=今日客戶權益-保證金占用（即根經紀公司保證金比例計算的持
倉保證金）
今日可用二=今日客戶權益-根據交易所保證金比例計算的持倉保證金
8、追加保證金=今日客戶權益-今日可用資金
9、凈出入金=客戶自開戶以來的入金-自開戶以來的出金
10、持倉盈虧（逐筆對沖在）
買入浮動持倉盈虧=（今日結算價格-開倉價格）*手數*每手單位數
賣出浮動持倉盈虧=（開倉價格-今日結算價）*手數*每手單位數
11、平倉盈虧：
買入平倉盯市盈虧=（開倉價格-買入平倉價格）*手數*每手單位數
賣出平倉盯市盈虧=（賣出平倉價格-開倉價格）*手數*每手單位數
12、風險率=客戶持倉按公司保證金率收取部分/客戶今日權益